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| 日期 | 分红 |
| 2013-10-25 | 每份派现金0.1940元 |
| 2013-05-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2013-02-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 2013-01-28 | 每份派现金0.0600元 |
| 2013-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通互联网 | 0.6430 | 4.72% |
| 人工智能LOF | 1.1769 | 3.80% |
| 融通价值趋势混合C | 0.5534 | 3.38% |
| 融通价值趋势混合A | 0.5615 | 3.37% |
| 融通产业趋势臻选股票A | 0.8993 | 3.31% |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 0.9270 | 3.21% |
| 融通远见价值一年持有期混合C | 0.9236 | 3.21% |
| 融通价值成长混合A | 0.9489 | 3.19% |
| 融通价值成长混合C | 0.9407 | 3.18% |
| 融通产业趋势股票 | 0.7073 | 3.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9202 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.1416 | 9.12% |
| 中信保诚多策略 | 1.1475 | 9.12% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6570 | 9.03% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6532 | 9.01% |
| 大成中证360A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360C | 1.6078 | 8.77% |
| 益民品质 | 0.5227 | 8.20% |
| 益民品质升级混合C | 0.5225 | 8.20% |