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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银改革股票 | 2.6230 | 3.43% |
| 稀有金属ETF基金 | 1.3164 | 2.73% |
| 锂电池ETF | 0.8684 | 2.26% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.9169 | 2.15% |
| 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.9074 | 2.15% |
| 工银新材料 | 1.9090 | 2.10% |
| 碳中和龙头ETF | 1.0420 | 2.07% |
| 黄金股ETF基金 | 1.7118 | 1.89% |
| 工银量化策略混合A | 3.9890 | 1.60% |
| 工银丰收回报灵活配置混合A | 2.5420 | 1.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰港股通精选混合发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 国泰港股通精选混合发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 2.0477 | 7.52% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 2.0591 | 7.51% |
| 中欧新能源主题混合发起A | 1.0455 | 7.14% |
| 中欧新能源主题混合发起C | 1.0449 | 7.13% |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.9811 | 6.06% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.2744 | 5.76% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.4159 | 5.46% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.4056 | 5.46% |