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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-29 | 每份派现金0.0560元 |
| 2024-12-23 | 每份派现金0.0176元 |
| 2024-05-21 | 每份派现金0.0520元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘 | 4.5520 | 1.88% |
| 泰信鑫选A | 1.4150 | 1.80% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 1.0747 | 1.78% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 1.0966 | 1.77% |
| 泰信国策驱动 | 1.9150 | 1.70% |
| 泰信智选量化选股混合发起式A | 1.1595 | 1.15% |
| 泰信智选量化选股混合发起式C | 1.1565 | 1.15% |
| 泰信中证200 | 1.4080 | 0.79% |
| 泰信发展 | 2.0120 | 0.75% |
| 泰信现代 | 2.2770 | 0.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0509 | 0.28% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0546 | 0.27% |
| 招商债券A | 1.3325 | 0.23% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9914 | 0.23% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1153 | 0.22% |
| 招商债券D | 1.3249 | 0.22% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9827 | 0.22% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1128 | 0.22% |
| 招商债券B | 1.3553 | 0.22% |
| 博时裕嘉 | 1.0764 | 0.20% |