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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 岁岁恒丰A | 1.0679 | 0.05% |
| 岁岁恒丰C | 1.0645 | 0.05% |
| 国富恒利债券LOF | 0.8629 | -0.01% |
| 国富恒利债券(LOF)C | 1.0436 | -0.02% |
| 国富新机遇混合C | 1.5570 | -0.06% |
| 国富恒久债A | 1.2042 | -0.11% |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 1.0203 | -0.12% |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 1.0178 | -0.12% |
| 国富恒久债C | 1.1852 | -0.12% |
| 国富焦点驱动混合A | 2.0317 | -0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时鑫荣稳健混合C | 0.9774 | 1.14% |
| 博时鑫荣稳健混合A | 0.9806 | 1.13% |
| 博时恒盛持有期混合A | 0.8932 | 0.42% |
| 博时恒玺一年持有期混合C | 0.9331 | 0.42% |
| 博时恒盛持有期混合C | 0.8781 | 0.41% |
| 博时恒玺一年持有期混合A | 0.9451 | 0.41% |
| 天弘弘新混合发起A | 1.3027 | 0.34% |
| 天弘弘新混合发起C | 1.3164 | 0.34% |
| 西部利得新享混合A | 0.9159 | 0.26% |
| 博时博盈稳健6个月持有期混合A | 0.9171 | 0.26% |