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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-23 | 每份派现金0.0497元 |
| 2024-03-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-23 | 每份派现金0.0330元 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.0086元 |
| 2019-03-22 | 每份派现金0.0130元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰创新医疗混合发起A | 1.0965 | 2.34% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 1.0857 | 2.34% |
| 香港汽车 | 0.9130 | 2.31% |
| 科创新药 | 0.9114 | 2.05% |
| 有色60ETF | 1.7376 | 1.88% |
| 矿业ETF | 1.7948 | 1.77% |
| 有色金属LOF | 2.1694 | 1.76% |
| 钢铁ETF | 1.4686 | 1.76% |
| 创新药HK | 0.7392 | 1.70% |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 1.7149 | 1.70% |