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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-15 | 每份派现金0.0062元 |
| 2025-06-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-06-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-03-04 | 每份派现金0.0030元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-09-19 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-07-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-01-26 | 每份派现金0.0272元 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0062元 |
| 2021-08-06 | 每份派现金0.0044元 |
| 2021-06-15 | 每份派现金0.0066元 |
| 2021-03-31 | 每份派现金0.0066元 |
| 2021-01-28 | 每份派现金0.0065元 |
| 2020-12-03 | 每份派现金0.0055元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起A | 0.9360 | 4.03% |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 2.3067 | 2.38% |
| 国泰金鹰 | 1.3064 | 2.38% |
| 国泰估值LOF | 3.5367 | 2.36% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 1.1490 | 2.08% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 1.1335 | 2.08% |
| 国泰价值先锋股票A | 1.1749 | 1.74% |
| 国泰价值先锋股票C | 1.1246 | 1.74% |
| 恒生生科 | 0.9743 | 1.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富达中债高等级科创及绿债A | 1.0104 | 0.04% |
| 富达中债高等级科创及绿债C | 1.0095 | 0.04% |
| 科创债ETF南方 | 101.8763 | 0.04% |
| 信用债基 | 103.4557 | 0.04% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF天弘 | 102.5083 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |
| 科创债ETF华安 | 102.3670 | 0.03% |
| 科创债ETF工银 | 102.5465 | 0.03% |