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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-15 | 每份派现金0.0062元 |
| 2025-06-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-06-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-03-04 | 每份派现金0.0030元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-09-19 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-07-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-01-26 | 每份派现金0.0272元 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0062元 |
| 2021-08-06 | 每份派现金0.0044元 |
| 2021-06-15 | 每份派现金0.0066元 |
| 2021-03-31 | 每份派现金0.0066元 |
| 2021-01-28 | 每份派现金0.0065元 |
| 2020-12-03 | 每份派现金0.0055元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.1990 | 0.52% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1964 | 0.51% |
| 智能汽车ETF | 1.0412 | 0.41% |
| 十年国债 | 134.8610 | 0.05% |
| 国泰央企改革股票A | 1.7338 | 0.03% |
| 国泰丰盈纯债债券A | 0.9896 | 0.03% |
| 国泰盛合三个月定期开放债券 | 1.1463 | 0.03% |
| 国泰中债1-3年国开债C | 1.0250 | 0.03% |
| 国泰丰祺纯债债券A | 1.0174 | 0.02% |
| 国泰嘉睿纯债债券A | 1.0586 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联中债0-3年政金债指数C | 1.0513 | 0.10% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接F | 1.1027 | 0.05% |
| 南方中债1-5年国开债券指数I | 1.0536 | 0.05% |
| 南方1-5年国开行债券指数D | 1.0540 | 0.05% |
| 十年国债 | 134.8610 | 0.05% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接A | 1.1159 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C | 1.1138 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接E | 1.1155 | 0.04% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.3488 | 0.04% |
| 汇添富中债7-10年国开债D | 1.2267 | 0.04% |