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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通精选混合 | 0.6502 | 0.15% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0431 | 0.15% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0400 | 0.15% |
| 恒生前海恒源泓利债券C | 1.0044 | 0.08% |
| 恒生前海恒祥纯债债券A | 1.0384 | 0.07% |
| 恒生前海恒祥纯债债券C | 1.0649 | 0.07% |
| 恒生前海恒利纯债A | 1.0268 | 0.07% |
| 恒生前海恒利纯债C | 1.0578 | 0.07% |
| 恒生前海恒源泓利债券A | 1.2154 | 0.07% |
| 恒生前海短债债券A | 1.1058 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
| 华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 华商可转债C | 1.5818 | 0.60% |