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| 日期 | 分红 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-09-01 | 每份派现金0.0470元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈睿丰A | 1.9550 | 2.14% |
| 宝盈睿丰C | 1.7050 | 2.10% |
| 宝盈策略增长混合 | 0.6865 | 1.95% |
| 宝盈科技30 | 2.2700 | 1.93% |
| 宝盈泛沿海混合 | 0.4198 | 1.87% |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.7913 | 1.80% |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.7764 | 1.80% |
| 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 0.8813 | 1.79% |
| 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 0.8846 | 1.78% |
| 宝盈成长精选混合A | 0.6321 | 1.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0293 | 0.06% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0277 | 0.06% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0349 | 0.05% |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0331 | 0.04% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |