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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平绿色纯债一年定开债券发起式 | 1.0746 | 0.02% |
| 太平恒庆利率债A | 1.0076 | 0.02% |
| 太平恒兴纯债 | 1.0645 | 0.02% |
| 太平中债1-3年政策性金融债A | 1.0832 | 0.01% |
| 太平中债1-3年政策性金融债C | 1.0451 | 0.01% |
| 太平恒泽63个月定开 | 1.0045 | 0.01% |
| 太平恒信6个月定开债 | 1.0308 | 0.01% |
| 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0453 | 0.01% |
| 太平恒庆利率债C | 1.0217 | 0.01% |
| 太平恒泰三个月定开债A | 1.0260 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9879 | 0.71% |