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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信专精特新股票发起A | 3.3283 | 0.81% |
| 创金合信专精特新股票发起C | 3.2521 | 0.81% |
| 创金合信大健康混合A | 0.6225 | 0.78% |
| 创金合信大健康混合C | 0.6083 | 0.78% |
| 创金合信工业周期股票A | 2.0611 | 0.73% |
| 创金合信工业周期股票C | 1.9463 | 0.72% |
| 创金合信医药优选3个月持有期混合A | 0.8420 | 0.53% |
| 创金合信医药优选3个月持有期混合C | 0.8218 | 0.53% |
| 创金合信气候变化责任投资股票A | 1.4484 | 0.33% |
| 创金合信气候变化责任投资股票C | 1.4156 | 0.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8150 | 0.36% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.8792 | 0.35% |
| 宝盈祥琪混合C | 0.8041 | 0.35% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.8330 | 0.34% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.7303 | 0.33% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.6985 | 0.33% |