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| 日期 | 分红 |
| 2025-10-29 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-10-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-07-07 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-07-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-11-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信工业4.0混合C | 1.0277 | 1.75% |
| 安信工业4.0混合A | 1.0564 | 1.74% |
| 安信医药健康股票C | 1.3687 | 0.97% |
| 安信医药健康股票A | 1.4076 | 0.96% |
| 安信医药创新股票型发起A | 1.0875 | 0.89% |
| 安信医药创新股票型发起C | 1.0770 | 0.89% |
| 安信一带一路 | 2.6506 | 0.33% |
| 安信鑫发优选A | 2.7316 | 0.21% |
| 安信港股通臻选混合发起A | 0.8132 | 0.16% |
| 安信港股通臻选混合发起C | 0.8102 | 0.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8150 | 0.36% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.8792 | 0.35% |
| 宝盈祥琪混合C | 0.8041 | 0.35% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.8330 | 0.34% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.7303 | 0.33% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.6985 | 0.33% |