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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰新能源1年持有股票A | 1.3258 | 1.83% |
| 同泰新能源1年持有股票C | 1.3087 | 1.82% |
| 同泰慧盈混合A | 1.1729 | 1.71% |
| 同泰慧盈混合C | 1.1444 | 1.71% |
| 同泰沪深300量化增强A | 0.8679 | 0.20% |
| 同泰沪深300量化增强C | 0.8565 | 0.20% |
| 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 1.0514 | 0.20% |
| 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 1.0364 | 0.20% |
| 同泰开泰混合C | 0.9004 | 0.18% |
| 同泰开泰混合A | 0.9242 | 0.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰港股通精选混合发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 国泰港股通精选混合发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 2.0477 | 7.52% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 2.0591 | 7.51% |
| 中欧新能源主题混合发起A | 1.0455 | 7.14% |
| 中欧新能源主题混合发起C | 1.0449 | 7.13% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.2748 | 6.12% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.2744 | 6.11% |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.9811 | 6.06% |
| 泰信发展 | 2.0900 | 5.72% |