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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-19 | 每份派现金0.0320元 |
| 2024-06-24 | 每份派现金0.0140元 |
| 2023-12-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 2023-09-26 | 每份派现金0.0330元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得景瑞A | 3.7610 | 1.05% |
| 西部利得沣泰债券A | 1.1605 | 0.01% |
| 西部利得祥逸债券A | 1.0366 | 0.01% |
| 西部利得祥逸债券C | 1.0418 | 0.01% |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 1.0136 | 0.00% |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 1.1549 | -0.04% |
| 西部利得沪深300指数增强A | 2.1591 | -0.36% |
| 西部利得新动力混合A | 1.8451 | -4.46% |
| 西部利得新动力混合C | 1.8024 | -4.46% |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 1.5650 | 4.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达优选投资级信用指数发起式C | 1.0339 | 0.02% |
| 易方达优选投资级信用指数发起式A | 1.0380 | 0.02% |
| 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A | 1.0188 | 0.02% |
| 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C | 1.0180 | 0.02% |
| 亚债中国A | 1.3080 | 0.01% |
| 亚债中国C | 1.2360 | 0.01% |
| 汇添富中债1-3年农发债A | 1.0521 | 0.01% |
| 汇添富中债1-3年农发债C | 1.0464 | 0.01% |
| 易方达中债1-3年政策性金融债指数A | 1.0108 | 0.01% |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.2723 | 0.01% |