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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-06-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2023-12-21 | 每份派现金0.0210元 |
| 2022-09-08 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0330元 |
| 2021-03-22 | 每份派现金0.0450元 |
| 2020-06-18 | 每份派现金0.0550元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得景瑞A | 3.5400 | 3.93% |
| 创业大盘ETF | 0.6665 | 3.89% |
| 西部利得碳中和混合发起A | 0.8422 | 3.89% |
| 西部利得碳中和混合发起C | 0.8276 | 3.89% |
| 西部利得绿色能源混合A | 1.1469 | 3.83% |
| 西部利得绿色能源混合C | 1.1329 | 3.82% |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 1.0229 | 3.68% |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 1.0105 | 3.67% |
| 西部利得新盈混合A | 2.2730 | 3.61% |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 1.4691 | 3.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0787 | 0.96% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0688 | 0.96% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9685 | 0.84% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9847 | 0.78% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9761 | 0.77% |
| 中信保诚稳悦债券A | 1.0697 | 0.66% |
| 中信保诚稳悦债券C | 1.0684 | 0.66% |
| 中信保诚稳悦债券D | 1.0704 | 0.66% |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 0.9843 | 0.65% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1070 | 0.64% |