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| 日期 | 分红 |
| 2017-12-18 | 每份派现金0.1200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得策略A | 1.1040 | 2.51% |
| 西部利得新动力混合A | 1.8181 | 2.30% |
| 西部利得新动力混合C | 1.7847 | 2.29% |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 0.5649 | 1.73% |
| 西部利得新富混合A | 1.3680 | 1.48% |
| 西部利得绿色能源混合A | 0.7960 | 0.67% |
| 西部利得绿色能源混合C | 0.7913 | 0.66% |
| 西部利得碳中和混合发起A | 0.6013 | 0.64% |
| 西部利得碳中和混合发起C | 0.5947 | 0.64% |
| 国企红利 | 1.9321 | 0.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| H股金融 | 1.0931 | 4.87% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 香港证券 | 1.0036 | 4.71% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |