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| 日期 | 分红 |
| 2024-05-17 | 每份派现金0.0220元 |
| 2023-10-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-10-21 | 每份派现金0.0310元 |
| 2021-10-29 | 每份派现金0.0250元 |
| 2020-11-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-05-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河中证通信设备主题指数发起式A | 2.6966 | 4.66% |
| 银河中证通信设备主题指数发起式C | 2.6815 | 4.66% |
| 银河新动能混合A | 2.7126 | 4.11% |
| 银河核心优势混合A | 0.7607 | 4.06% |
| 银河智联混合A | 5.0450 | 3.98% |
| 银河创新 | 11.8891 | 3.97% |
| 银河和美生活混合A | 2.0841 | 3.87% |
| 银河智造混合A | 3.6610 | 3.48% |
| 银河ESG主题混合发起式A | 1.2501 | 2.89% |
| 银河ESG主题混合发起式C | 1.2334 | 2.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |