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| 日期 | 分红 |
| 2025-10-24 | 每份派现金0.0320元 |
| 2025-06-20 | 每份派现金0.0460元 |
| 2021-12-21 | 每份派现金0.0140元 |
| 2021-08-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-05-21 | 每份派现金0.0490元 |
| 2019-10-24 | 每份派现金0.0450元 |
| 2018-09-25 | 每份派现金0.0257元 |
| 2018-03-22 | 每份派现金0.0104元 |
| 2017-12-20 | 每份派现金0.0133元 |
| 2017-09-07 | 每份派现金0.0085元 |
| 2017-06-06 | 每份派现金0.0065元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河文体娱乐混合A | 0.9803 | 0.26% |
| 银河景气行业混合A | 1.2249 | 0.24% |
| 银河景气行业混合C | 1.1972 | 0.24% |
| 银河康乐股票A | 2.3120 | 0.17% |
| 银河睿丰定开债券 | 1.0959 | 0.03% |
| 银河天盈中短债A | 1.1924 | 0.02% |
| 银河天盈中短债C | 1.1671 | 0.01% |
| 银河星汇30天持有债券A | 1.0772 | 0.01% |
| 银河星汇30天持有债券C | 1.0708 | 0.01% |
| 银河家盈债券A | 1.1737 | 0.00% |