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| 日期 | 分红 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.2400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴鑫成优选混合A | 0.9625 | 0.44% |
| 华泰保兴鑫成优选混合C | 0.9477 | 0.43% |
| 华泰保兴策略精选A | 0.9821 | 0.27% |
| 华泰保兴策略精选C | 0.9674 | 0.27% |
| 华泰保兴安盈 | 1.4370 | 0.07% |
| 华泰保兴吉年盈混合A | 0.6384 | 0.05% |
| 华泰保兴吉年盈混合C | 0.6242 | 0.03% |
| 华泰保兴尊颐定开 | 1.0852 | -0.01% |
| 华泰保兴尊享定开 | 1.1456 | -0.01% |
| 华泰保兴尊合债券A | 1.2643 | -0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |