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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-03-17 | 每份派现金0.0067元 |
| 2021-12-20 | 每份派现金0.0140元 |
| 2021-09-23 | 每份派现金0.0138元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-03-30 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-12-09 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-09-21 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-05-21 | 每份派现金0.1133元 |
| 2020-03-30 | 每份派现金0.0977元 |
| 2019-12-02 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-11-08 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银行行业 | 1.3237 | 1.85% |
| 航天ETF | 1.0433 | 1.45% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 1.0743 | 1.37% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 1.0740 | 1.37% |
| 红利国企 | 1.1205 | 0.96% |
| 华安中证红利低波动指数发起式C | 1.1233 | 0.92% |
| 华安中证红利低波动指数发起式A | 1.1280 | 0.91% |
| 黄金股票ETF | 1.5302 | 0.87% |
| 港股通生物科技ETF | 0.8291 | 0.69% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 1.5449 | 0.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 景顺鑫月薪 | 1.0110 | 0.10% |