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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-03-17 | 每份派现金0.0067元 |
| 2021-12-20 | 每份派现金0.0140元 |
| 2021-09-23 | 每份派现金0.0138元 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-03-30 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-12-09 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-09-21 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-05-21 | 每份派现金0.1133元 |
| 2020-03-30 | 每份派现金0.0977元 |
| 2019-12-02 | 每份派现金0.0090元 |
| 2019-11-08 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安成长创新混合A | 2.4987 | 2.98% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 4.7850 | 2.93% |
| 华安景气驱动一年持有混合A | 1.3451 | 2.91% |
| 华安景气驱动一年持有混合C | 1.3085 | 2.91% |
| 华安景气领航混合A | 1.2418 | 2.91% |
| 华安景气领航混合C | 1.2168 | 2.91% |
| 华安智能生活混合A | 2.8063 | 2.88% |
| 华安景气优选混合A | 1.2870 | 2.88% |
| 华安景气优选混合C | 1.2596 | 2.88% |
| 华安沪港深机会 | 2.0630 | 1.73% |