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| 日期 | 分红 |
| 2025-04-17 | 每份派现金0.0130元 |
| 2025-01-17 | 每份派现金0.0140元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安成长创新混合A | 2.4987 | 2.90% |
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 4.7850 | 2.84% |
| 华安景气驱动一年持有混合A | 1.3451 | 2.83% |
| 华安景气驱动一年持有混合C | 1.3085 | 2.83% |
| 华安景气领航混合A | 1.2418 | 2.83% |
| 华安景气领航混合C | 1.2168 | 2.83% |
| 华安智能生活混合A | 2.8063 | 2.80% |
| 华安景气优选混合A | 1.2870 | 2.80% |
| 华安景气优选混合C | 1.2596 | 2.80% |
| 华安沪港深机会 | 2.0630 | 1.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.37% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.32% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.32% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.31% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.85% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.84% |