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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安添信债券 | 1.0650 | 0.02% |
| 华安汇智精选两年持有混合 | 1.1221 | -1.22% |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.4227 | -1.86% |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.4169 | -1.86% |
| 华安聚嘉精选混合A | 1.7972 | -2.16% |
| 华安聚嘉精选混合C | 1.7468 | -2.16% |
| 创业50 | 1.7060 | -2.19% |
| 华安黄金ETF联接A | 3.3948 | 1.29% |
| 华安黄金ETF联接C | 3.3086 | 1.29% |
| 航天ETF | 1.0417 | 1.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富稳健增益一年持有混合C | 1.1434 | 0.04% |
| 华宝宝润债券C | 1.0065 | 0.03% |
| 招商添悦纯债C | 1.0464 | 0.01% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1286 | 0.01% |
| 华宝中短债债券C | 1.1727 | 0.00% |
| 富国纯债债券发起式A | 1.1087 | 0.00% |
| 交银稳固收益债券D | 1.2594 | -0.13% |
| 招商中证白酒指数(LOF)C | 0.7305 | -0.20% |
| 交银产业臻选混合 | 0.9477 | -0.48% |
| 全指证券 | 1.2141 | -0.70% |