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| 日期 | 分红 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.0541元 |
| 2022-04-27 | 每份派现金0.0566元 |
| 2021-03-05 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 养殖ETF | 0.6813 | 2.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.5637 | 0.65% |
| 平安核心优势混合C | 1.4926 | 0.65% |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0232 | 0.19% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C | 1.0060 | 0.18% |
| 平安恒鑫混合A | 0.9555 | 0.12% |
| 平安恒鑫混合C | 0.9400 | 0.11% |
| 平安添裕债券A | 1.0235 | 0.08% |
| 平安添裕债券C | 1.0077 | 0.08% |
| 平安惠信3个月定开债A | 1.0347 | 0.08% |