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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-07 | 每份派现金0.0360元 |
| 2021-03-05 | 每份派现金0.0043元 |
| 2018-04-02 | 每份派现金0.0092元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 1.0172 | 0.01% |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 1.0659 | 0.01% |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 1.0625 | 0.01% |
| 渤海汇金汇添益3个月定开 | 1.0095 | 0.01% |
| 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0336 | 0.00% |
| 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 1.0246 | 0.00% |
| 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 | 0.5688 | -0.72% |
| 渤海汇金创新价值一年持有期混合 | 0.5183 | -1.09% |
| 渤海汇金量化成长混合A | 0.7614 | -1.21% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.7743 | -1.33% |