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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 渤海汇金新动能主题混合A | 1.2965 | 1.56% |
| 渤海汇金优选价值混合发起A | 1.0698 | 0.54% |
| 渤海汇金优选价值混合发起C | 1.0674 | 0.54% |
| 渤海汇金鑫泉平衡混合发起A | 1.0107 | 0.45% |
| 渤海汇金鑫泉平衡混合发起C | 1.0058 | 0.45% |
| 渤海汇金汇添益3个月定开 | 1.0065 | 0.06% |
| 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 1.0349 | 0.03% |
| 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 1.0330 | 0.02% |
| 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0250 | 0.01% |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 1.1233 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |