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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 渤海汇金创新价值一年持有期混合 | 0.5113 | 1.81% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.7242 | 1.20% |
| 渤海汇金量化成长混合 | 0.7138 | 0.83% |
| 渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起 | 0.5489 | 0.83% |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 1.0614 | -0.02% |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 1.0647 | -0.03% |
| 渤海汇金汇添益3个月定开 | 1.0282 | -0.05% |
| 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 1.0236 | -0.09% |
| 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0326 | -0.10% |
| 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 1.0162 | -0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |