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| 日期 | 分红 |
| 2025-03-27 | 每份派现金0.0208元 |
| 2024-05-21 | 每份派现金0.0066元 |
| 2024-03-19 | 每份派现金0.0135元 |
| 2022-09-22 | 每份派现金0.0054元 |
| 2022-06-16 | 每份派现金0.0258元 |
| 2022-06-02 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-03-22 | 每份派现金0.0317元 |
| 2021-06-18 | 每份派现金0.0240元 |
| 2020-12-04 | 每份派现金0.0260元 |
| 2020-03-17 | 每份派现金0.0202元 |
| 2019-09-25 | 每份派现金0.0211元 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-12-25 | 每份派现金0.0133元 |
| 2018-09-25 | 每份派现金0.0333元 |
| 2017-12-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 2017-10-25 | 每份派现金0.0102元 |
| 2017-06-22 | 每份派现金0.0343元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发产业甄选混合A | 1.7734 | 4.32% |
| 广发产业甄选混合C | 1.7548 | 4.32% |
| 广发沪港深价值精选混合C | 0.7221 | 4.30% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 0.7387 | 4.29% |
| 广发成长领航一年持有混合A | 2.2923 | 3.68% |
| 广发成长领航一年持有混合C | 2.2501 | 3.68% |
| 广发中小盘精选混合A | 3.1928 | 3.58% |
| 广发成长甄选混合A | 1.2499 | 3.51% |
| 广发成长甄选混合C | 1.2473 | 3.51% |
| 广发创新成长混合A | 1.0140 | 3.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |
| 汇添富丰和纯债C | 1.0124 | 0.31% |
| 长城瑞利债券A | 1.0433 | 0.30% |
| 长城瑞利债券C | 1.0569 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.1018 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0964 | 0.30% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0278 | 0.29% |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 1.0250 | 0.29% |