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| 日期 | 分红 |
| 2020-12-29 | 每份派现金0.3500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 格林研究优选混合A | 1.1978 | 2.86% |
| 格林研究优选混合C | 1.1772 | 2.86% |
| 格林宏观回报混合A | 1.6305 | 2.72% |
| 格林宏观回报混合C | 1.6189 | 2.72% |
| 格林创新成长混合A | 0.7547 | 1.47% |
| 格林创新成长混合C | 0.7154 | 1.46% |
| 格林港股通臻选混合A | 1.4688 | 0.69% |
| 格林港股通臻选混合C | 1.4756 | 0.69% |
| 格林鑫利六个月持有期混合A | 1.2395 | 0.30% |
| 格林鑫利六个月持有期混合C | 1.2263 | 0.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方阿尔法科技优选混合发起A | 1.0503 | 6.45% |
| 东方阿尔法科技优选混合发起C | 1.0481 | 6.44% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.5025 | 5.85% |
| 国寿精选 | 2.0929 | 5.85% |
| 鹏华核心优势混合A | 2.8662 | 5.81% |
| 鹏华核心优势混合C | 1.2934 | 5.80% |
| 易方达创新成长混合 | 1.4102 | 5.70% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合A | 1.5731 | 5.67% |
| 信澳匠心严选一年持有期混合C | 1.5423 | 5.66% |
| 信澳优势行业混合A | 1.4869 | 5.65% |