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| 日期 | 分红 |
| 2022-03-03 | 每份派现金0.0630元 |
| 2018-10-25 | 每份派现金0.0420元 |
| 2018-08-20 | 每份派现金0.0440元 |
| 2018-06-20 | 每份派现金0.0470元 |
| 2017-12-07 | 每份派现金0.0900元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信产业新动力混合A | 2.8740 | 3.64% |
| 光大保德信专精特新混合C | 1.2504 | 3.02% |
| 光大保德信专精特新混合A | 1.2547 | 3.01% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.8389 | 2.53% |
| 光大保德信景气先锋混合A | 2.3779 | 2.50% |
| 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 1.0940 | 2.43% |
| 光大保德信中小盘混合A | 2.4387 | 2.29% |
| 光大智能汽车主题股票A | 0.7644 | 2.22% |
| 光大创业板量化优选股票A | 2.0717 | 2.11% |
| 光大风格轮动A | 1.9000 | 1.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |