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| 日期 | 分红 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.0260元 |
| 2021-03-23 | 每份派现金0.0520元 |
| 2020-07-24 | 每份派现金0.0440元 |
| 2019-03-13 | 每份派现金0.0430元 |
| 2018-11-22 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-09-25 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-07-24 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0120元 |
| 2016-09-05 | 每份派现金0.0130元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大创业板量化优选股票A | 1.9010 | 2.12% |
| 光大保德信产业新动力混合A | 1.8450 | 2.05% |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式A | 0.9084 | 1.87% |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式C | 0.9079 | 1.87% |
| 光大保德信专精特新混合A | 1.1118 | 1.80% |
| 光大保德信专精特新混合C | 1.1092 | 1.80% |
| 光大保德信中国制造混合A | 2.3010 | 1.77% |
| 光大保德信研究精选混合A | 1.2187 | 1.73% |
| 光大保德信均衡精选混合A | 0.7750 | 1.63% |
| 光大保德信中小盘混合A | 2.0567 | 1.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.4354 | 6.84% |
| 德邦鑫星价值A | 3.8455 | 5.99% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6958 | 5.98% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 3.4040 | 5.77% |
| 红土创新新兴产业混合A | 2.7830 | 5.70% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7830 | 5.70% |
| 红土创新精选LOF | 3.9631 | 5.44% |
| 宏利绩优混合A | 2.5778 | 5.43% |
| 宏利绩优混合C | 2.5420 | 5.43% |
| 宝盈转型动力混合A | 2.5408 | 5.37% |