导航
| 日期 | 分红 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.0330元 |
| 2021-03-23 | 每份派现金0.0680元 |
| 2020-07-24 | 每份派现金0.0620元 |
| 2019-03-13 | 每份派现金0.0540元 |
| 2018-11-22 | 每份派现金0.0560元 |
| 2018-09-25 | 每份派现金0.0570元 |
| 2018-07-24 | 每份派现金0.0540元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0590元 |
| 2016-09-05 | 每份派现金0.0640元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信消费股票A | 1.0299 | 0.12% |
| 光大保德信恒利纯债债券A | 1.0950 | 0.01% |
| 光大永利纯债A | 1.0268 | 0.01% |
| 光大永利纯债C | 1.0044 | 0.01% |
| 光大保德信添利30天滚动持有债券A | 1.0057 | 0.00% |
| 光大保德信添利30天滚动持有债券C | 1.0049 | 0.00% |
| 光大超短债A | 1.1229 | 0.00% |
| 光大超短债C | 1.1033 | 0.00% |
| 光大保德信尊泰定开债 | 1.0213 | 0.00% |
| 光大保德信中债1-5年政金债指数A | 1.0055 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |