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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-16 | 每份派现金0.0280元 |
| 2022-03-25 | 每份派现金0.0252元 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-11-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-10-25 | 每份派现金0.0515元 |
| 2021-09-16 | 每份派现金0.0610元 |
| 2021-08-17 | 每份派现金0.0710元 |
| 2018-11-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-07-17 | 每份派现金0.0317元 |
| 2017-12-18 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.8095 | 0.20% |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.7979 | 0.20% |
| 嘉实价值丰润混合A | 1.0201 | 0.09% |
| 嘉实价值丰润混合C | 1.0069 | 0.08% |
| 嘉实增强信用 | 1.0299 | 0.04% |
| 嘉实丰益纯债 | 1.0298 | 0.04% |
| 嘉实稳元纯债债券A | 1.1543 | 0.04% |
| 嘉实稳瑞纯债债券 | 1.0491 | 0.03% |
| 嘉实稳荣债券 | 1.0208 | 0.03% |