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| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 004687 | 汇添富熙和混合A | 1.0000 | 0.00% |
| 004688 | 汇添富熙和混合C | 1.0000 | 0.00% |
| 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.0000 | 0.00% |
| 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 1.0000 | 0.00% |
| 005277 | 海富通融丰定开债券 | 1.0000 | 0.00% |
| 005286 | 银华岁丰定期开放债券发起式 | 1.0000 | 0.00% |
| 005385 | 银河量化配置混合 | 1.0000 | 0.00% |
| 005429 | 渤海汇金睿选混合A | 1.0000 | 0.00% |
| 005430 | 渤海汇金睿选混合C | 1.0000 | 0.00% |
| 005620 | 中欧品质消费股票A | 1.0000 | 0.00% |
| 005621 | 中欧品质消费股票C | 1.0000 | 0.00% |