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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 富安达增强收益债券A | 1.4494 | 0.01% |
| 2025-12-17 | 富安达增强收益债券A | 1.4493 | 0.01% |
| 2025-12-16 | 富安达增强收益债券A | 1.4492 | -0.01% |
| 2025-12-15 | 富安达增强收益债券A | 1.4493 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富安达健康人生混合A | 1.3614 | 1.77% |
| 富安达医药创新混合 | 0.5757 | 1.77% |
| 富安达中证500指数增强A | 1.6207 | 0.92% |
| 富安达消费主题混合 | 1.2203 | 0.88% |
| 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 | 0.7516 | 0.78% |
| 富安达产业优选混合C | 0.9081 | 0.77% |
| 富安达产业优选混合A | 0.9211 | 0.75% |
| 富安达长盈混合A | 0.8030 | 0.50% |
| 富安达智优量化选股混合型发起式A | 1.1256 | 0.45% |
| 富安达中证A500指数增强A | 1.1499 | 0.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国稳健双景债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 富国稳健双景债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 华商瑞鑫 | 1.9720 | 0.77% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1260 | 0.76% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1110 | 0.76% |
| 华富可转债债券A | 1.6223 | 0.71% |
| 东方双债添利债券D | 1.4107 | 0.71% |
| 华富可转债债券C | 1.6166 | 0.71% |
| 华富可转债债券D | 1.6224 | 0.71% |
| 东方双债A | 1.4105 | 0.71% |
