近一季富安达增强收益债券A|安达增强A基金净值查询
查询指定日期范围富安达增强收益债券A710301净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
富安达增强收益债券A |
1.4494 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
富安达增强收益债券A |
1.4493 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
富安达增强收益债券A |
1.4492 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
富安达增强收益债券A |
1.4493 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
富安达增强收益债券A |
1.4492 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
富安达增强收益债券A |
1.4491 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
富安达增强收益债券A |
1.4486 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
富安达增强收益债券A |
1.4484 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
富安达增强收益债券A |
1.4484 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
富安达增强收益债券A |
1.4486 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
富安达增强收益债券A |
1.4484 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
富安达增强收益债券A |
1.4492 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
富安达增强收益债券A |
1.4494 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
富安达增强收益债券A |
1.4495 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
富安达增强收益债券A |
1.4492 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
富安达增强收益债券A |
1.4492 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
富安达增强收益债券A |
1.4496 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
富安达增强收益债券A |
1.4500 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
富安达增强收益债券A |
1.4500 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
富安达增强收益债券A |
1.4499 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
富安达增强收益债券A |
1.4498 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
富安达增强收益债券A |
1.4496 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
富安达增强收益债券A |
1.4493 |
0.03% |
| 2025-11-17 |
富安达增强收益债券A |
1.4489 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
富安达增强收益债券A |
1.4486 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
富安达增强收益债券A |
1.4483 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
富安达增强收益债券A |
1.4480 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
富安达增强收益债券A |
1.4479 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
富安达增强收益债券A |
1.4475 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
富安达增强收益债券A |
1.4473 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
富安达增强收益债券A |
1.4473 |
0.01% |
| 2025-11-05 |
富安达增强收益债券A |
1.4471 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
富安达增强收益债券A |
1.4467 |
0.05% |
| 2025-11-03 |
富安达增强收益债券A |
1.4460 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
富安达增强收益债券A |
1.4449 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
富安达增强收益债券A |
1.4439 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
富安达增强收益债券A |
1.4431 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
富安达增强收益债券A |
1.4421 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
富安达增强收益债券A |
1.4405 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
富安达增强收益债券A |
1.4397 |
0.06% |
| 2025-10-23 |
富安达增强收益债券A |
1.4389 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
富安达增强收益债券A |
1.4382 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
富安达增强收益债券A |
1.4376 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
富安达增强收益债券A |
1.4368 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
富安达增强收益债券A |
1.4359 |
0.08% |
| 2025-10-16 |
富安达增强收益债券A |
1.4348 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
富安达增强收益债券A |
1.4342 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
富安达增强收益债券A |
1.4342 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
富安达增强收益债券A |
1.4341 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
富安达增强收益债券A |
1.4331 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
富安达增强收益债券A |
1.4330 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
富安达增强收益债券A |
1.4327 |
-0.03% |
| 2025-09-29 |
富安达增强收益债券A |
1.4331 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
富安达增强收益债券A |
1.4331 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
富安达增强收益债券A |
1.4333 |
-0.09% |
| 2025-09-24 |
富安达增强收益债券A |
1.4346 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
富安达增强收益债券A |
1.4353 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
富安达增强收益债券A |
1.4358 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
富安达增强收益债券A |
1.4356 |
-0.01% |
