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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 安达增强A | 1.3449 | -0.01% |
2024-04-29 | 安达增强A | 1.3451 | -0.01% |
2024-04-26 | 安达增强A | 1.3453 | 0.23% |
2024-04-25 | 安达增强A | 1.3422 | 0.02% |
2024-04-24 | 安达增强A | 1.3419 | 0.19% |
2024-04-23 | 安达增强A | 1.3393 | -0.20% |
2024-04-22 | 安达增强A | 1.3420 | -0.39% |
2024-04-19 | 安达增强A | 1.3472 | 0.04% |
2024-04-18 | 安达增强A | 1.3467 | 0.00% |
2024-04-17 | 安达增强A | 1.3467 | 0.61% |
2024-04-16 | 安达增强A | 1.3385 | -0.51% |
2024-04-15 | 安达增强A | 1.3453 | 0.01% |
2024-04-12 | 安达增强A | 1.3452 | 0.07% |
2024-04-11 | 安达增强A | 1.3442 | 0.20% |
2024-04-10 | 安达增强A | 1.3415 | -0.06% |
2024-04-09 | 安达增强A | 1.3423 | 0.15% |
2024-04-08 | 安达增强A | 1.3403 | -0.23% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
富安达智优量化选股混合型发起式C | 0.9517 | 0.30% |
富安达智优量化选股混合型发起式A | 0.9555 | 0.29% |
富安达成长价值一年持有期混合A | 0.7061 | 0.24% |
富安达成长价值一年持有期混合C | 0.6979 | 0.24% |
富安达富祥利率债A | 1.0269 | 0.20% |
富安达富祥利率债C | 1.0316 | 0.20% |
富安达医药创新混合 | 0.5848 | 0.10% |
富安达行业轮动混合 | 1.1330 | 0.09% |
富安达富利纯债A | 1.0756 | 0.09% |
富安达消费主题混合 | 1.0824 | 0.08% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
华商可转债C | 1.5818 | 0.60% |