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11月以来,DR007和10年期国债收益率一路上行,并分别突破2.0%和2.8%,资金面边际收敛的情况较为显著,市场对于债券暴跌可能挤兑股票流动性的风险讨论较多,对此,我们有以下几点结论:1、大部分时候,流动性和资金面的指标,对A股市场都几乎没有任何解释力(见正文图表1-4),除非是发生类似13年钱荒和15年股票去杠杆的极端情况。(这个指标一旦大幅下行,背后是:一方面,国债利率大幅回落,体现债券市场对经济基本面的悲观。另一方面,股价快速下跌导致股息率被动提升,反映市场对股票基本面的担忧。(2022-11-21 07:49:00)
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证券时报e公司讯,本周以来,债券市场迎来大幅调整,2年期、5年期、10年期国债期货均持续走低。在此背景下,债券基金也普遍面临回撤。(2022-11-18 00:00:00)
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债券市场
证券时报
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“债基也会亏钱?”“理财遇到巨额赎回限制了”······这几天,债市的大跌让很多人心神不宁——基民和理财产品持有人上演赎回潮,机构“管钱人”一边奔走协商,一边给投资者做“心理按摩”数据显示,17日,国债期货全线反弹,大幅上涨。截至收盘,10年期期债主力合约涨0.52%,5年期主力合约涨0.31%,2年期主力合约涨0.16%。公开市场方面,央行同日净投放资金1230亿元。(2022-11-18 00:13:00)
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博时富瑞纯债债券
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周三债市再度踩踏,早盘央行OMO放量给予多头信心,10年国债19一度下行至2.795,但随着赎回压力持续释放,信用债开启暴跌模式,带动长端利率持续上行,午后市场再度出现暴跌,下午3点后情绪开始恢复,长端利率冲高后显著回落。周三债市再度踩踏,早盘央行OMO放量给予多头信心,10年国债19一度下行至2.795,但随着赎回压力持续释放,信用债开启暴跌模式,带动长端利率持续上行,午后市场再度出现暴跌,下午3点后情绪开始恢复,长端利率冲高后显著回落。全天10年国债19上行0.5bp至2.82,10年国债17上行1bp至2.87,T2212和T2303分别下跌2毛2和3毛6.对于当天盘面,我们有如下看法:(2022-11-17 12:56:00)
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二级市场方面,中证转债指数上涨2.09%,同期万得全A上涨2.77%。分类别来看,超高平价券涨幅均值为7.49%,表现优于中平价券和低平价券。(2022-10-18 00:00:00)
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涨幅
百分点
国债
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百分
市场
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英国长期国债收益率是否会再度飙升与美联储加息密切相关。如果美联储在接下来的会议上继续大举加息,英国国债收益率可能会追随美债收益率走高,英国养老基金可能将再度面临流动性危机这一颗“定时炸弹”(2022-10-17 00:00:00)
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保证金
养老金
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同时支持香港推出国债期货,研究支持香港推出国债期货,加快推动境内国债期货市场对内对外开放。(2022-10-13 00:00:00)
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商品
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英国央行副行长乔恩·坎利夫上周在一封信中表示,该机构别无选择,只能进行干预,以防止基金经理抛售500亿英镑的英国国债,引发市场崩盘。(2022-10-10 00:00:00)
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一些人将澳洲联储此举解读为一种迹象,表明今年打压全球债市和股市的激进紧缩浪潮即将结束。澳洲联储做出加息25个基点的决定后,3年期澳大利亚国债收益率周二创下2008年以来最大跌幅。(2022-10-05 00:00:00)
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此外,9月27日,国债逆回购年化收益率持续走高,也是投资者在国庆期间投资理财一个不错的选择。如果节前操作逆回购的时间没问题,投资者可享受包括假期10天计息收益。(2022-09-28 00:00:00)
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货币
国庆
投资
国债
投资者
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美国本轮的加息与过往很大的区别是:要快速压制通胀,而非防止经济出现过热。本轮的加息会快,而且降息也会快。对于美国十年期国债收益的长期中枢,维持1.5-3%的区间判断。(2022-09-23 00:00:00)
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加息
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维持
中枢
国债
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中秋佳节将至,节前理财又被提上日程。基金公司日前密集发布相关基金的节前申购时间表,部分货币基金今天(9月8日)将迎来中秋节前最后一个申购日。值得一提的是,根据逆回购资深操盘人经验,最好分批下单。由于逆回购一天内利率变化较大,投资者不可能保证一次就买到当天较高的利率,而分批下单则会避免这一问题。(2022-09-08 07:46:00)
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利息
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展望下半年债券市场的走势,博时基金卓若伟表示:“下一阶段经济总体稳中向好,流动性维持合理充裕,关注宽货币、宽信用落地效果,在债牛未尽的背景下,我们将积极配置信用资质优、期限适中的固定收益资产,继续适度参与偏稳健的可转债投资机会。”(2022-09-07 00:00:00)
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资产
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国债
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博时汇享纯债债券A
博时汇享纯债债券C
东方臻萃3个月定开债券A
东方臻萃3个月定开债券C
安达增强A
安达增强C
上银可转债精选债券
永赢通益债券C
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从债券市场近期的走势看,7月份债券市场走出牛市行情,进入到8月份,市场进一步得到政策面支持。(2022-09-05 00:00:00)
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债券
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可转债
华商
收益
国债
债券市场
基金:
宝盈融源可转债债券A
宝盈融源可转债债券C
安达增强A
安达增强C
金鹰元丰债券C
民生转债A
民生转债C
前海开源祥和债券A
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美债收益率集体上涨,3月期美债收益率涨3.07个基点报2.952%,2年期美债收益率涨1.1个基点报3.514%,3年期美债收益率涨2.2个基点报3.545%,5年期美债收益率涨4.6个基点报3.405%,10年期美债收益率涨5.9个基点报3.258%,30年期美债收益率涨6.8个基点报3.364%。(2022-09-02 00:00:00)
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基点
收益率
收益
年期
利率
债券
投资
国债
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目前,30年国债利率已经突破2020年4月低点,与2016年10月3.08%的历史低点近在咫尺。对于后市超长债收益率是否仍有下行空间,广发证券在研报中表示,对比历史趋势,30年国债成交放量作为市场情绪的反映,往往出现于债牛行情的后期阶段,不过难以借此直接判断后续的债市走向(2022-08-23 00:00:00)
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下行
收益率
降息
买入
证券
低点
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随着A股上市公司半年报的陆续披露,各大主权财富基金的持股情况逐渐浮出水面。从已披露的半年报数据来看,二季度挪威中央银行等多家主权财富基金进一步加仓A股,重点加仓了细分行业的龙头企业外资机构人士表示,A股市场7月份震荡整理,从中长线来看,极具投资价值。美国老牌资管机构联博表示,首先,中国财政与货币政策仍有实施空间;其次,沪深300指数的远期市盈率约12倍,略低于过去十年的长期均值水平,同时国债收益率暂无上升压力,因此股票资产具备吸引力(2022-08-16 05:08:00)
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半年报
财富
二季度
投资
半年
科技
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一、CPI上行主要受食品拉动,核心CPI仍弱7月CPI环比上行至了0.5%,其中CPI食品项环比上涨3.0%,较前值回升4.6个百分点,是拉动CPI的主要因素。债市震荡为主,预计10年国债利率在2.7%-2.9%之间。影响后续债市走势的关键变量是资金面宽松的持续性。(2022-08-12 07:46:00)
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下行
后续
价格
资金面
上行
回升
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一、从供需两个角度看,本月MLF缩量可能性不低MLF交易对手方为公开市场操作一级交易商,主要是经营情况较好的商业银行。经济短期将维持弱复苏状态,影响后续债市走势的关键变量是资金面宽松的持续性。8月预计资金面依然无虞,因而债市环境友好,10年国债利率预计在靠近2.7%附近窄幅波动。(2022-08-10 07:22:00)
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资金面
资金
债市
缩量
利率
国债
预期
交易商
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中泰证券表示,此次获批的政金债ETF属于跨市场债券ETF,将有利于促进银行间和交易所市场互联互通,提高我国债券ETF的整体规模,提升沪深交易所债券ETF的影响力;此外,政金债ETF也将进一步完善场内工具型产品的风险梯度,满足投资者多样化的投资需求。(2022-08-04 00:00:00)
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债券
投资
金融债
政策性
投资者
基金:
博时中债1-3年国开行A
南方1-3年国开债A
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近些年来,富国基金一直走在行业创新前沿,先后成为首批双创ETF、首批碳中和ETF、首批同业存单指数基金等重磅创新产品的发行方,包括2018年发行的富国中证10年期国债ETF,开启了业内现金申赎类债券ETF先河。富国基金历经二十余年沉淀,已形成固定收益、主动权益、量化投资“三架马车”齐头并进的发展战略,核心投研能力不断进阶,屡屡斩获公司级别大奖,2019年和2020年连续两年获得三大权威证券报颁发的公司奖大满贯,并于近日第七次摘得《证券时报》颁发的“十大明星基金公司奖”。(2022-08-03 00:00:00)
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债券
指数
国债
发行
投资
市场
年期
基金:
十年债
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近些年来,富国基金一直走在行业创新前沿,先后成为首批双创ETF、首批碳中和ETF、首批同业存单指数基金等重磅创新产品的发行方,包括2018年发行的富国中证10年期国债ETF,开启了业内现金申赎类债券ETF先河。富国基金历经二十余年沉淀,已形成固定收益、主动权益、量化投资“三架马车”齐头并进的发展战略,核心投研能力不断进阶,屡屡斩获公司级别大奖,2019年和2020年连续两年获得三大权威证券报颁发的公司奖大满贯,并于近日第七次摘得《证券时报》颁发的“十大明星基金公司奖”。(2022-08-03 00:00:00)
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指数
国债
发行
市场
投资
年期
基金:
十年债
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供需层面,展望2022年下半年,本文对天然橡胶市场关注焦点提出三点质疑。宏观层面,当前海外通胀高企,美联储及欧洲央行的加息并未能有效抑制通胀上行,且高通胀与加速紧缩的货币政策形成一定程度上的负反馈,海外各大经济体下行压力骤增;而美元指数突破近10年波动区间,表露出市场对美元强势背后的全球经济衰退的担忧,且欧盟核心国家与非核心国家国债利差走扩至200bp之上,欧洲债务危机再度发生的概率也显著上升(2022-07-22 00:00:00)
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程度
开市
业绩
市场
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在沃勒讲话之后,美国利率期货市场对美联储7月份加息100个基点的押注从86%降至50%。美国2年期与10年期国债收益率曲线倒挂收窄到16.1个基点,此前为27.6个基点。(2022-07-15 00:00:00)
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概率
年期
预期
关口
降温
市场
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基金经理李玉杰则认为,近期债券市场波动加剧,主要受两方面因素影响。一是央行在跨半年后减少公开市场投放量,引发市场对未来资金面的担忧,虽然实际资金面保持宽松,资金利率维持在低位,但中短端债券仍然出现了一波较快幅度的上行,同时带动10年国债收益率反弹到了2.895%的高点(2022-07-13 00:00:00)
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