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日期 | 分红 |
2013-03-15 | 每份派现金0.0200元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富安达富利纯债A | 1.0712 | 0.16% |
富安达富祥利率债A | 1.0228 | 0.14% |
富安达富祥利率债C | 1.0278 | 0.14% |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0114 | 0.00% |
富安达富禧纯债30天持有债券A | 1.0160 | 0.00% |
富安达富禧纯债30天持有债券C | 1.0153 | 0.00% |
富安达行业轮动混合 | 1.0950 | -0.18% |
安达增强A | 1.3289 | -0.45% |
安达增强C | 1.2628 | -0.45% |
富安达稳健配置6个月持有期混合 | 0.9280 | -0.62% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银创新成长混合 | 1.5477 | 1.42% |
107.0338 | 1.40% | |
华宝深创100ETF发起式联接C | 0.6773 | 1.26% |
华宝深创100ETF发起式联接A | 0.6825 | 1.25% |
111.4521 | 1.20% | |
添富创新 | 0.5061 | 1.18% |
汇添富优选回报混合A | 1.3180 | 1.15% |
汇添富优选回报混合C | 1.2960 | 1.09% |
华宝绿色主题混合A | 0.9376 | 0.83% |