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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| H股ETF基金 | 0.7269 | 2.48% |
| H股LOF | 0.5793 | 2.26% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.2093 | 2.19% |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 1.2129 | 2.18% |
| 嘉实港股优势混合A | 0.8416 | 1.69% |
| 嘉实港股优势混合C | 0.8196 | 1.69% |
| 嘉实价值精选股票 | 2.1217 | 1.53% |
| 绿色电力ETF | 1.1366 | 1.35% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5459 | 1.32% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5570 | 1.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商甄选回报混合A | 1.4128 | 0.35% |
| 1.2197 | -0.02% | |
| 招商中证白酒指数(LOF)C | 0.9781 | -0.62% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |
| 大成恒享春晓一年定开混合C | 0.9031 | -0.12% |
