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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银证券安澈债券A | 1.0203 | 0.22% |
| 中银证券安澈债券C | 1.0197 | 0.22% |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 1.1165 | 0.12% |
| 中银证券安添3个月定开债券A | 1.0469 | 0.11% |
| 中银证券安添3个月定开债券C | 1.0452 | 0.10% |
| 中银证券安沛债券A | 1.0689 | 0.07% |
| 中银证券安沛债券C | 1.0685 | 0.06% |
| 中银证券安泰债券A | 1.0045 | 0.06% |
| 中银证券安泰债券C | 0.9912 | 0.06% |
| 中银证券安灏债券A | 1.0551 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |
| 大成恒享春晓一年定开混合C | 0.9031 | -0.12% |
| 申万菱信安鑫优选混合A | 1.1690 | -0.17% |
| 申万菱信安鑫优选混合C | 1.1550 | -0.17% |
| 弘毅远方港股通智选领航混合A | 0.4344 | 0.77% |
