今年以来英大安旸纯债债券C基金净值查询
查询指定日期范围英大安旸纯债债券C017441净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
英大安旸纯债债券C |
1.0150 |
0.07% |
| 2024-05-06 |
英大安旸纯债债券C |
1.0143 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
英大安旸纯债债券C |
1.0137 |
0.19% |
| 2024-04-29 |
英大安旸纯债债券C |
1.0118 |
-0.15% |
| 2024-04-26 |
英大安旸纯债债券C |
1.0133 |
-0.16% |
| 2024-04-25 |
英大安旸纯债债券C |
1.0149 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
英大安旸纯债债券C |
1.0143 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
英大安旸纯债债券C |
1.0153 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
英大安旸纯债债券C |
1.0149 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
英大安旸纯债债券C |
1.0144 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
英大安旸纯债债券C |
1.0141 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
英大安旸纯债债券C |
1.0135 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
英大安旸纯债债券C |
1.0132 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
英大安旸纯债债券C |
1.0133 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
英大安旸纯债债券C |
1.0136 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
英大安旸纯债债券C |
1.0129 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
英大安旸纯债债券C |
1.0125 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
英大安旸纯债债券C |
1.0126 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
英大安旸纯债债券C |
1.0123 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
英大安旸纯债债券C |
1.0117 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
英大安旸纯债债券C |
1.0113 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
英大安旸纯债债券C |
1.0107 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
英大安旸纯债债券C |
1.0111 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
英大安旸纯债债券C |
1.0107 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
英大安旸纯债债券C |
1.0110 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
英大安旸纯债债券C |
1.0098 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
英大安旸纯债债券C |
1.0095 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
英大安旸纯债债券C |
1.0097 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
英大安旸纯债债券C |
1.0098 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
英大安旸纯债债券C |
1.0094 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
英大安旸纯债债券C |
1.0097 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
英大安旸纯债债券C |
1.0093 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
英大安旸纯债债券C |
1.0084 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
英大安旸纯债债券C |
1.0078 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
英大安旸纯债债券C |
1.0153 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
英大安旸纯债债券C |
1.0153 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
英大安旸纯债债券C |
1.0161 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
英大安旸纯债债券C |
1.0166 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
英大安旸纯债债券C |
1.0167 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
英大安旸纯债债券C |
1.0171 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
英大安旸纯债债券C |
1.0160 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
英大安旸纯债债券C |
1.0156 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
英大安旸纯债债券C |
1.0152 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
英大安旸纯债债券C |
1.0161 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
英大安旸纯债债券C |
1.0157 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
英大安旸纯债债券C |
1.0152 |
-0.03% |
| 2024-02-26 |
英大安旸纯债债券C |
1.0155 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
英大安旸纯债债券C |
1.0149 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
英大安旸纯债债券C |
1.0146 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
英大安旸纯债债券C |
1.0139 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
英大安旸纯债债券C |
1.0137 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
英大安旸纯债债券C |
1.0128 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
英大安旸纯债债券C |
1.0120 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
英大安旸纯债债券C |
1.0119 |
0.09% |
| 2024-02-06 |
英大安旸纯债债券C |
1.0110 |
-0.09% |
| 2024-02-05 |
英大安旸纯债债券C |
1.0119 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
英大安旸纯债债券C |
1.0118 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
英大安旸纯债债券C |
1.0115 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
英大安旸纯债债券C |
1.0116 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
英大安旸纯债债券C |
1.0116 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
英大安旸纯债债券C |
1.0108 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
英大安旸纯债债券C |
1.0100 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
英大安旸纯债债券C |
1.0100 |
0.07% |
| 2024-01-24 |
英大安旸纯债债券C |
1.0093 |
0.04% |
| 2024-01-23 |
英大安旸纯债债券C |
1.0089 |
-0.04% |
| 2024-01-22 |
英大安旸纯债债券C |
1.0093 |
0.03% |
| 2024-01-19 |
英大安旸纯债债券C |
1.0090 |
0.07% |
| 2024-01-18 |
英大安旸纯债债券C |
1.0083 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
英大安旸纯债债券C |
1.0081 |
0.06% |
| 2024-01-16 |
英大安旸纯债债券C |
1.0075 |
-0.03% |
| 2024-01-15 |
英大安旸纯债债券C |
1.0078 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
英大安旸纯债债券C |
1.0078 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
英大安旸纯债债券C |
1.0079 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
英大安旸纯债债券C |
1.0079 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
英大安旸纯债债券C |
1.0082 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
英大安旸纯债债券C |
1.0077 |
-0.01% |
| 2024-01-05 |
英大安旸纯债债券C |
1.0078 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
英大安旸纯债债券C |
1.0073 |
0.01% |
| 2024-01-03 |
英大安旸纯债债券C |
1.0072 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
英大安旸纯债债券C |
1.0072 |
-0.12% |
