近一月英大通盈纯债债券A基金净值查询
查询指定日期范围英大通盈纯债债券A008242净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
英大通盈纯债债券A |
1.0316 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
英大通盈纯债债券A |
1.0328 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
英大通盈纯债债券A |
1.0326 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
英大通盈纯债债券A |
1.0336 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
英大通盈纯债债券A |
1.0331 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
英大通盈纯债债券A |
1.0326 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
英大通盈纯债债券A |
1.0323 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
英大通盈纯债债券A |
1.0318 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
英大通盈纯债债券A |
1.0316 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
英大通盈纯债债券A |
1.0315 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
英大通盈纯债债券A |
1.0314 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
英大通盈纯债债券A |
1.0308 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
英大通盈纯债债券A |
1.0304 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
英大通盈纯债债券A |
1.0305 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
英大通盈纯债债券A |
1.0302 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
英大通盈纯债债券A |
1.0297 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
英大通盈纯债债券A |
1.0292 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
英大通盈纯债债券A |
1.0288 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
英大通盈纯债债券A |
1.0291 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
英大通盈纯债债券A |
1.0287 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
英大通盈纯债债券A |
1.0288 |
0.08% |
