近一月英大中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
查询指定日期范围英大中证同业存单AAA指数7天持有016066净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0111 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0111 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0111 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0112 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0113 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0113 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0112 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0112 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0112 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0114 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0115 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0114 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0113 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0113 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0113 |
-0.02% |
| 2024-04-03 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0115 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0113 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0112 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0113 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0112 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0113 |
0.01% |
