近一月英大通惠多利债券A基金净值查询
查询指定日期范围英大通惠多利债券A012352净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
英大通惠多利债券A |
1.0757 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
英大通惠多利债券A |
1.0759 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
英大通惠多利债券A |
1.0760 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
英大通惠多利债券A |
1.0762 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
英大通惠多利债券A |
1.0760 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
英大通惠多利债券A |
1.0757 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
英大通惠多利债券A |
1.0755 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
英大通惠多利债券A |
1.0754 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
英大通惠多利债券A |
1.0753 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
英大通惠多利债券A |
1.0752 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
英大通惠多利债券A |
1.0749 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
英大通惠多利债券A |
1.0746 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
英大通惠多利债券A |
1.0745 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
英大通惠多利债券A |
1.0743 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
英大通惠多利债券A |
1.0741 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
英大通惠多利债券A |
1.0738 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
英大通惠多利债券A |
1.0735 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
英大通惠多利债券A |
1.0733 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
英大通惠多利债券A |
1.0732 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
英大通惠多利债券A |
1.0729 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
英大通惠多利债券A |
1.0728 |
0.01% |
