近一月英大安惠纯债A基金净值查询
查询指定日期范围英大安惠纯债A009298净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
英大安惠纯债A |
1.0471 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
英大安惠纯债A |
1.0478 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
英大安惠纯债A |
1.0476 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
英大安惠纯债A |
1.0481 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
英大安惠纯债A |
1.0478 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
英大安惠纯债A |
1.0474 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
英大安惠纯债A |
1.0472 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
英大安惠纯债A |
1.0469 |
0.00% |
| 2024-04-16 |
英大安惠纯债A |
1.0469 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
英大安惠纯债A |
1.0469 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
英大安惠纯债A |
1.0468 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
英大安惠纯债A |
1.0464 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
英大安惠纯债A |
1.0460 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
英大安惠纯债A |
1.0460 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
英大安惠纯债A |
1.0457 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
英大安惠纯债A |
1.0453 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
英大安惠纯债A |
1.0449 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
英大安惠纯债A |
1.0446 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
英大安惠纯债A |
1.0446 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
英大安惠纯债A |
1.0444 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
英大安惠纯债A |
1.0443 |
0.04% |
