近一月英大通盈纯债债券C基金净值查询
查询指定日期范围英大通盈纯债债券C008243净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
英大通盈纯债债券C |
1.0242 |
-0.12% |
2024-04-25 |
英大通盈纯债债券C |
1.0254 |
0.02% |
2024-04-24 |
英大通盈纯债债券C |
1.0252 |
-0.10% |
2024-04-23 |
英大通盈纯债债券C |
1.0262 |
0.05% |
2024-04-22 |
英大通盈纯债债券C |
1.0257 |
0.05% |
2024-04-19 |
英大通盈纯债债券C |
1.0252 |
0.03% |
2024-04-18 |
英大通盈纯债债券C |
1.0249 |
0.05% |
2024-04-17 |
英大通盈纯债债券C |
1.0244 |
0.02% |
2024-04-16 |
英大通盈纯债债券C |
1.0242 |
0.00% |
2024-04-15 |
英大通盈纯债债券C |
1.0242 |
0.01% |
2024-04-12 |
英大通盈纯债债券C |
1.0241 |
0.06% |
2024-04-11 |
英大通盈纯债债券C |
1.0235 |
0.04% |
2024-04-10 |
英大通盈纯债债券C |
1.0231 |
-0.01% |
2024-04-09 |
英大通盈纯债债券C |
1.0232 |
0.03% |
2024-04-08 |
英大通盈纯债债券C |
1.0229 |
0.05% |
2024-04-03 |
英大通盈纯债债券C |
1.0224 |
0.04% |
2024-04-02 |
英大通盈纯债债券C |
1.0220 |
0.04% |
2024-04-01 |
英大通盈纯债债券C |
1.0216 |
-0.03% |
2024-03-29 |
英大通盈纯债债券C |
1.0219 |
0.03% |
2024-03-28 |
英大通盈纯债债券C |
1.0216 |
0.00% |
2024-03-27 |
英大通盈纯债债券C |
1.0216 |
0.08% |