近一年英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围英大延福养老目标2050三年混合(FOF)017394净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8964 |
0.98% |
| 2024-04-30 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8877 |
-0.70% |
| 2024-04-29 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8940 |
1.38% |
| 2024-04-26 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8818 |
1.78% |
| 2024-04-25 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8664 |
-0.23% |
| 2024-04-24 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8684 |
1.04% |
| 2024-04-23 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8595 |
-0.47% |
| 2024-04-22 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8636 |
-0.44% |
| 2024-04-19 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8674 |
-0.90% |
| 2024-04-18 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8753 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8761 |
1.86% |
| 2024-04-15 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8741 |
0.48% |
| 2024-04-12 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8699 |
-0.15% |
| 2024-04-11 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8712 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8700 |
-1.13% |
| 2024-04-09 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8799 |
0.35% |
| 2024-04-08 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8768 |
-0.69% |
| 2024-04-03 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8829 |
-0.66% |
| 2024-04-02 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8888 |
-0.64% |
| 2024-04-01 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8945 |
1.31% |
| 2024-03-29 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8829 |
0.19% |
| 2024-03-28 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8812 |
1.09% |
| 2024-03-27 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8717 |
-1.74% |
| 2024-03-26 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8871 |
-0.38% |
| 2024-03-25 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8905 |
-1.03% |
| 2024-03-22 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8998 |
-0.77% |
| 2024-03-21 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9068 |
-0.12% |
| 2024-03-20 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9079 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9055 |
-0.46% |
| 2024-03-18 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9097 |
0.95% |
| 2024-03-15 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9011 |
0.58% |
| 2024-03-14 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8959 |
-0.51% |
| 2024-03-13 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9005 |
-0.17% |
| 2024-03-12 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9020 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9021 |
0.86% |
| 2024-03-08 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8944 |
0.94% |
| 2024-03-07 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8861 |
-0.87% |
| 2024-03-06 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8939 |
-0.20% |
| 2024-03-05 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8957 |
-0.32% |
| 2024-03-04 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8986 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8985 |
1.33% |
| 2024-02-29 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8867 |
2.07% |
| 2024-02-28 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8687 |
-1.86% |
| 2024-02-27 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8852 |
2.03% |
| 2024-02-26 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8676 |
-0.09% |
| 2024-02-23 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8684 |
0.28% |
| 2024-02-22 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8660 |
0.93% |
| 2024-02-21 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8580 |
0.27% |
| 2024-02-20 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8557 |
-0.11% |
| 2024-02-19 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8566 |
1.32% |
| 2024-02-08 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8454 |
1.37% |
| 2024-02-07 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8340 |
1.15% |
| 2024-02-06 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8245 |
3.10% |
| 2024-02-05 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.7997 |
-0.99% |
| 2024-02-02 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8077 |
-1.38% |
| 2024-02-01 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8190 |
0.32% |
| 2024-01-31 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8164 |
-1.52% |
| 2024-01-30 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8290 |
-1.32% |
| 2024-01-29 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8401 |
-1.43% |
| 2024-01-26 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8523 |
-0.64% |
| 2024-01-25 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8578 |
1.49% |
| 2024-01-24 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8452 |
0.86% |
| 2024-01-23 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8380 |
0.93% |
| 2024-01-22 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8303 |
-1.97% |
| 2024-01-19 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8470 |
-0.40% |
| 2024-01-18 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8504 |
0.79% |
| 2024-01-17 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8437 |
-1.34% |
| 2024-01-16 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8552 |
-0.09% |
| 2024-01-15 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8560 |
-0.24% |
| 2024-01-12 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8581 |
-0.68% |
| 2024-01-11 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8640 |
1.01% |
| 2024-01-10 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8554 |
-0.53% |
| 2024-01-09 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8600 |
0.01% |
| 2024-01-08 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8599 |
-1.36% |
| 2024-01-05 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8718 |
-0.77% |
| 2024-01-04 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8786 |
-0.67% |
| 2024-01-03 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8845 |
-0.64% |
| 2024-01-02 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8902 |
-0.84% |
| 2023-12-31 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8977 |
-0.02% |
| 2023-12-29 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8979 |
0.46% |
| 2023-12-28 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8938 |
1.49% |
| 2023-12-27 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8807 |
0.34% |
| 2023-12-26 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8777 |
-0.86% |
| 2023-12-25 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8853 |
0.03% |
| 2023-12-22 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8850 |
-0.61% |
| 2023-12-21 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8904 |
0.53% |
| 2023-12-20 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8857 |
-1.08% |
| 2023-12-19 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8954 |
0.09% |
| 2023-12-18 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8946 |
-0.74% |
| 2023-12-15 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9013 |
-0.27% |
| 2023-12-14 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9037 |
-0.21% |
| 2023-12-13 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9056 |
-0.90% |
| 2023-12-12 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9138 |
-0.07% |
| 2023-12-11 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9144 |
0.53% |
| 2023-12-08 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9096 |
0.73% |
| 2023-12-07 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9030 |
0.12% |
| 2023-12-06 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9019 |
0.20% |
| 2023-12-05 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9001 |
-1.41% |
| 2023-12-04 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9130 |
-0.28% |
| 2023-12-01 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9156 |
0.59% |
| 2023-11-30 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9102 |
-0.21% |
| 2023-11-29 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9121 |
-0.56% |
| 2023-11-28 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9172 |
-0.01% |
| 2023-11-27 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9173 |
-0.21% |
| 2023-11-24 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9192 |
-0.86% |
| 2023-11-23 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9272 |
0.55% |
| 2023-11-22 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9221 |
-0.91% |
| 2023-11-21 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9306 |
-0.42% |
| 2023-11-20 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9345 |
0.14% |
| 2023-11-17 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9332 |
0.17% |
| 2023-11-16 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9316 |
-0.78% |
| 2023-11-15 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9389 |
0.30% |
| 2023-11-14 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9361 |
0.30% |
| 2023-11-13 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9333 |
0.55% |
| 2023-11-10 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9282 |
-0.45% |
| 2023-11-09 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9324 |
-0.10% |
| 2023-11-08 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9333 |
0.01% |
| 2023-11-07 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9332 |
0.17% |
| 2023-11-06 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9316 |
1.46% |
| 2023-11-03 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9182 |
0.92% |
| 2023-11-02 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9098 |
-0.51% |
| 2023-11-01 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9145 |
-0.35% |
| 2023-10-31 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9177 |
-0.41% |
| 2023-10-30 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9215 |
0.82% |
| 2023-10-27 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9140 |
0.74% |
| 2023-10-26 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9073 |
0.13% |
| 2023-10-25 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9061 |
0.48% |
| 2023-10-24 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9018 |
0.50% |
| 2023-10-23 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.8973 |
-1.16% |
| 2023-10-20 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9078 |
-0.71% |
| 2023-10-19 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9143 |
-0.62% |
| 2023-10-18 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9200 |
-0.87% |
| 2023-10-17 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9281 |
0.16% |
| 2023-10-16 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9266 |
-0.89% |
| 2023-10-13 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9349 |
-0.72% |
| 2023-10-12 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9417 |
0.39% |
| 2023-10-11 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9380 |
0.44% |
| 2023-10-10 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9339 |
-0.06% |
| 2023-10-09 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9345 |
-0.13% |
| 2023-09-28 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9357 |
0.13% |
| 2023-09-27 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9345 |
0.09% |
| 2023-09-26 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9337 |
-0.13% |
| 2023-09-25 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9349 |
-0.74% |
| 2023-09-22 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9419 |
1.43% |
| 2023-09-21 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9286 |
-0.29% |
| 2023-09-20 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9313 |
-0.39% |
| 2023-09-19 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9349 |
-0.39% |
| 2023-09-18 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9386 |
-0.18% |
| 2023-09-15 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9403 |
-0.18% |
| 2023-09-14 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9420 |
-0.25% |
| 2023-09-13 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9444 |
-0.77% |
| 2023-09-12 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9517 |
-0.10% |
| 2023-09-11 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9527 |
0.53% |
| 2023-09-08 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9477 |
-0.13% |
| 2023-09-07 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9489 |
-1.15% |
| 2023-09-06 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9599 |
0.13% |
| 2023-09-05 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9587 |
-0.61% |
| 2023-09-04 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9646 |
0.78% |
| 2023-09-01 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9571 |
-0.02% |
| 2023-08-31 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9573 |
-0.40% |
| 2023-08-30 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9611 |
0.28% |
| 2023-08-29 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9584 |
1.32% |
| 2023-08-28 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9459 |
0.62% |
| 2023-08-25 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9401 |
-1.04% |
| 2023-08-24 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9500 |
0.21% |
| 2023-08-23 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9480 |
-1.42% |
| 2023-08-22 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9617 |
0.79% |
| 2023-08-21 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9542 |
-0.55% |
| 2023-08-18 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9595 |
-0.99% |
| 2023-08-17 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9691 |
0.24% |
| 2023-08-16 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9668 |
-0.62% |
| 2023-08-15 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9728 |
-0.49% |
| 2023-08-14 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9776 |
-0.04% |
| 2023-08-11 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9780 |
-1.03% |
| 2023-08-10 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9882 |
-0.01% |
| 2023-08-09 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9883 |
-0.51% |
| 2023-08-08 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9934 |
-0.35% |
| 2023-08-07 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9969 |
-0.44% |
| 2023-08-04 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
1.0013 |
0.16% |
| 2023-08-03 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9997 |
-0.01% |
| 2023-08-02 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9998 |
-0.01% |
| 2023-08-01 |
英大延福养老目标2050三年混合(FOF) |
0.9999 |
0.00% |
