近一月前海开源裕源(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围前海开源裕源005809净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-25 |
前海开源裕源 |
1.5824 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
前海开源裕源 |
1.5843 |
1.73% |
| 2024-04-23 |
前海开源裕源 |
1.5573 |
-1.60% |
| 2024-04-22 |
前海开源裕源 |
1.5827 |
-1.54% |
| 2024-04-19 |
前海开源裕源 |
1.6074 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
前海开源裕源 |
1.6075 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
前海开源裕源 |
1.6052 |
1.63% |
| 2024-04-16 |
前海开源裕源 |
1.5795 |
-2.66% |
| 2024-04-15 |
前海开源裕源 |
1.6226 |
-0.89% |
| 2024-04-12 |
前海开源裕源 |
1.6372 |
1.01% |
| 2024-04-11 |
前海开源裕源 |
1.6208 |
-0.10% |
| 2024-04-10 |
前海开源裕源 |
1.6224 |
-0.26% |
| 2024-04-09 |
前海开源裕源 |
1.6266 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
前海开源裕源 |
1.6276 |
0.55% |
| 2024-04-03 |
前海开源裕源 |
1.6187 |
0.96% |
| 2024-04-02 |
前海开源裕源 |
1.6033 |
0.23% |
| 2024-04-01 |
前海开源裕源 |
1.5997 |
1.16% |
| 2024-03-29 |
前海开源裕源 |
1.5814 |
1.96% |
| 2024-03-28 |
前海开源裕源 |
1.5510 |
1.33% |
