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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
英大通惠多利债券A | 1.0763 | 0.02% |
英大通惠多利债券C | 1.0718 | 0.01% |
英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0112 | 0.00% |
英大安惠纯债A | 1.0481 | 0.00% |
英大安惠纯债C | 1.0349 | 0.00% |
英大通盈纯债债券A | 1.0327 | -0.01% |
英大通盈纯债债券C | 1.0252 | -0.01% |
英大纯债A | 1.1381 | -0.02% |
英大纯债C | 1.1308 | -0.02% |
英大安益中短债A | 1.0433 | -0.03% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
前海开源裕源 | 1.6218 | 0.41% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8790 | 0.23% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8735 | 0.23% |
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y | 0.7298 | 0.14% |
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A | 0.7239 | 0.12% |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A | 0.8330 | 0.10% |
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C | 0.8261 | 0.10% |
泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 0.9967 | 0.07% |
泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 0.9727 | 0.06% |
广发优选配置混合(FOF-LOF)C | 0.8535 | 0.06% |