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中欧港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询(015884)

今年以来中欧港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧港股数字经济混合发起(QDII)A015884净值及计算阶段收益
今年以来015884基金累计收益率14.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5991 -2.06%
2025-12-12 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6328 1.59%
2025-12-11 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6072 -1.03%
2025-12-10 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6240 0.32%
2025-12-09 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6189 -1.51%
2025-12-08 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6437 0.09%
2025-12-05 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6422 0.64%
2025-12-04 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6318 1.17%
2025-12-03 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6129 -1.44%
2025-12-02 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6364 -0.41%
2025-12-01 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6431 0.59%
2025-11-28 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6335 0.49%
2025-11-27 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6256 0.14%
2025-11-26 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6233 -0.23%
2025-11-25 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6271 1.30%
2025-11-24 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6062 1.32%
2025-11-21 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5852 -3.69%
2025-11-20 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6460 -0.58%
2025-11-19 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6556 -0.19%
2025-11-18 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6587 -2.07%
2025-11-17 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6938 -0.68%
2025-11-14 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7054 -1.99%
2025-11-13 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7401 1.05%
2025-11-12 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7220 0.34%
2025-11-11 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7162 0.16%
2025-11-10 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7134 1.35%
2025-11-07 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6906 -1.27%
2025-11-06 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7123 2.21%
2025-11-05 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6752 -0.15%
2025-11-04 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6777 -1.70%
2025-11-03 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7068 0.39%
2025-10-31 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7001 -2.25%
2025-10-30 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7393 -0.87%
2025-10-29 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7546 0.29%
2025-10-28 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7496 -0.93%
2025-10-27 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7661 1.58%
2025-10-24 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7387 2.10%
2025-10-23 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7030 -0.83%
2025-10-22 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7172 -1.07%
2025-10-21 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7358 1.51%
2025-10-20 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7099 1.96%
2025-10-17 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6771 -3.48%
2025-10-16 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7376 -0.53%
2025-10-15 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7469 1.84%
2025-10-14 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7154 -3.77%
2025-10-13 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7826 -0.38%
2025-10-10 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7894 -3.70%
2025-10-09 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8582 0.89%
2025-09-30 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8418 2.20%
2025-09-29 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8022 2.15%
2025-09-26 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7643 -2.76%
2025-09-25 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8143 0.32%
2025-09-24 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8085 2.15%
2025-09-23 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7704 -0.98%
2025-09-22 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7880 -0.03%
2025-09-19 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7886 0.19%
2025-09-18 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7852 -0.78%
2025-09-17 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7992 2.92%
2025-09-16 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7481 -0.22%
2025-09-15 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7519 1.03%
2025-09-12 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7341 1.21%
2025-09-11 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7134 0.28%
2025-09-10 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7086 0.80%
2025-09-09 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6951 0.72%
2025-09-08 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6830 0.88%
2025-09-05 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6684 2.08%
2025-09-04 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6344 -1.92%
2025-09-03 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6664 -0.23%
2025-09-02 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6703 -2.71%
2025-09-01 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7168 1.71%
2025-08-29 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6879 0.21%
2025-08-28 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6843 0.34%
2025-08-27 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6786 -1.48%
2025-08-26 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7038 -0.21%
2025-08-25 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7073 1.90%
2025-08-22 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6755 1.84%
2025-08-21 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6453 -0.70%
2025-08-20 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6569 -0.16%
2025-08-19 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6595 -0.89%
2025-08-18 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6744 1.70%
2025-08-15 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6464 0.86%
2025-08-14 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6323 -0.60%
2025-08-13 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6422 3.38%
2025-08-12 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5885 0.10%
2025-08-11 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5869 0.86%
2025-08-08 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5733 -1.08%
2025-08-07 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5904 0.09%
2025-08-06 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5890 0.81%
2025-08-05 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5762 1.24%
2025-08-04 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5569 1.71%
2025-08-01 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5307 -1.87%
2025-07-31 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5598 0.03%
2025-07-30 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5594 -2.05%
2025-07-29 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5921 0.09%
2025-07-28 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5907 0.16%
2025-07-25 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5881 -1.36%
2025-07-24 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6100 0.32%
2025-07-23 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6049 1.01%
2025-07-22 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5888 -0.31%
2025-07-21 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5938 1.26%
2025-07-18 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5740 1.57%
2025-07-17 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5497 0.51%
2025-07-16 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5418 0.69%
2025-07-15 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5312 0.64%
2025-07-14 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5215 0.90%
2025-07-11 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5079 -0.19%
2025-07-10 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5107 0.25%
2025-07-09 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5070 -0.02%
2025-07-08 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5073 1.14%
2025-07-07 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4903 0.32%
2025-07-04 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4856 0.16%
2025-07-03 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4833 -0.24%
2025-07-02 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4869 -0.24%
2025-07-01 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4905 -0.07%
2025-06-30 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4915 -0.05%
2025-06-27 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4923 -0.11%
2025-06-26 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4939 -0.59%
2025-06-25 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5028 0.61%
2025-06-24 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4937 1.38%
2025-06-23 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4733 1.70%
2025-06-20 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4487 0.10%
2025-06-19 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4473 -3.31%
2025-06-18 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4969 -0.68%
2025-06-17 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5071 -2.31%
2025-06-16 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5427 1.18%
2025-06-13 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5247 -1.39%
2025-06-12 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5462 -1.38%
2025-06-11 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5679 1.48%
2025-06-10 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5450 0.76%
2025-06-09 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5334 3.23%
2025-06-06 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4854 -0.03%
2025-06-05 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4859 -0.35%
2025-06-04 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4911 0.38%
2025-06-03 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4855 1.18%
2025-05-30 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4682 -1.12%
2025-05-29 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4849 1.87%
2025-05-28 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4577 -0.58%
2025-05-27 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4662 0.69%
2025-05-26 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4561 -1.73%
2025-05-23 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4818 -1.00%
2025-05-22 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4967 -1.13%
2025-05-21 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5138 1.09%
2025-05-20 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4975 1.83%
2025-05-19 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4706 -0.45%
2025-05-16 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4773 -0.16%
2025-05-15 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4796 -0.89%
2025-05-14 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4929 2.04%
2025-05-13 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4630 -2.54%
2025-05-12 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5012 3.33%
2025-05-09 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4528 -0.77%
2025-05-08 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4640 0.36%
2025-05-07 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4588 -1.12%
2025-05-06 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4753 2.60%
2025-04-30 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4379 1.00%
2025-04-29 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4237 0.63%
2025-04-28 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4148 -0.04%
2025-04-25 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4153 -0.32%
2025-04-24 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4199 -0.53%
2025-04-23 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4274 2.48%
2025-04-22 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3928 1.05%
2025-04-21 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3783 0.01%
2025-04-18 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3782 -0.06%
2025-04-17 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3790 1.68%
2025-04-16 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3562 -3.46%
2025-04-15 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4048 -0.52%
2025-04-14 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4122 1.82%
2025-04-11 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3869 1.15%
2025-04-10 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3711 -0.09%
2025-04-09 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3723 1.49%
2025-04-08 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3522 2.44%
2025-04-07 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3200 -12.48%
2025-04-03 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5082 -2.17%
2025-04-02 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5416 -0.08%
2025-04-01 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5429 0.03%
2025-03-31 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5425 -1.43%
2025-03-28 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5648 -0.58%
2025-03-27 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5739 -0.22%
2025-03-26 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5773 1.66%
2025-03-25 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5516 -3.44%
2025-03-24 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6069 0.95%
2025-03-21 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5918 -3.75%
2025-03-20 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6538 -1.56%
2025-03-19 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6800 -0.92%
2025-03-18 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6956 2.48%
2025-03-17 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6545 0.13%
2025-03-14 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6523 2.90%
2025-03-13 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6057 -0.98%
2025-03-12 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6216 -1.16%
2025-03-11 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6407 1.01%
2025-03-10 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6243 -1.85%
2025-03-07 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6549 -0.75%
2025-03-06 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6674 2.50%
2025-03-05 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6268 2.73%
2025-03-04 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5836 -0.63%
2025-03-03 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5937 -0.70%
2025-02-28 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6050 -4.26%
2025-02-27 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6764 -2.46%
2025-02-26 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7187 3.52%
2025-02-25 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6602 -1.06%
2025-02-24 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6780 -1.10%
2025-02-21 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6967 6.26%
2025-02-20 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5967 -1.55%
2025-02-19 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6218 0.49%
2025-02-18 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6139 2.02%
2025-02-17 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5819 1.18%
2025-02-14 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5635 4.76%
2025-02-13 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4924 -2.01%
2025-02-12 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5230 2.49%
2025-02-11 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4860 -1.21%
2025-02-10 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5042 2.34%
2025-02-07 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4698 2.03%
2025-02-06 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4406 3.13%
2025-02-05 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3969 2.84%
2025-01-27 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3583 0.61%
2025-01-24 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3500 2.42%
2025-01-23 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3181 -1.99%
2025-01-22 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3448 -1.96%
2025-01-21 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3717 1.44%
2025-01-20 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3522 1.39%
2025-01-17 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3336 1.42%
2025-01-16 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3149 0.94%
2025-01-15 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3027 -0.84%
2025-01-14 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3137 2.54%
2025-01-13 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.2811 -0.74%
2025-01-10 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.2906 -4.77%
2025-01-09 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3553 1.10%
2025-01-08 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3405 -1.03%
2025-01-07 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3544 -0.84%
2025-01-06 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3659 -0.37%
2025-01-03 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3710 -1.29%
2025-01-02 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3889 -2.28%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧农业产业混合发起A 1.2817 2.31%
中欧农业产业混合发起C 1.2761 2.31%
中欧聚优港股通混合发起A 1.1820 1.22%
中欧聚优港股通混合发起C 1.1624 1.21%
中欧量化先锋混合A 1.0199 0.96%
中欧量化先锋混合C 0.9966 0.95%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.6180 0.79%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.6144 0.79%
中欧价值回报混合A 1.7005 0.76%
中欧价值回报混合C 1.6652 0.75%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达优质精选混合(QDII) 5.4395 -0.75%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5991 -2.06%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5546 -2.07%
富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0000 100.00%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1416 100.00%
华宝海外中国混合 1.4360 3.13%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7692 2.35%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7474 2.35%
大成中国优势混合(QDII)A 1.3952 2.29%
大成中国优势混合(QDII)C 1.3853 2.29%
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