近一月大成中国优势混合(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围大成中国优势混合(QDII)C013364净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-25 |
大成中国优势混合(QDII)C |
0.9318 |
0.52% |
2024-04-24 |
大成中国优势混合(QDII)C |
0.9270 |
1.92% |
2024-04-23 |
大成中国优势混合(QDII)C |
0.9095 |
0.65% |
2024-04-22 |
大成中国优势混合(QDII)C |
0.9036 |
-1.00% |
2024-04-19 |
大成中国优势混合(QDII)C |
0.9127 |
-0.95% |
2024-04-18 |
大成中国优势混合(QDII)C |
0.9215 |
0.53% |
2024-04-17 |
大成中国优势混合(QDII)C |
0.9166 |
0.21% |
2024-04-16 |
大成中国优势混合(QDII)C |
0.9147 |
-1.89% |
2024-04-15 |
大成中国优势混合(QDII)C |
0.9323 |
-1.59% |
2024-04-12 |
大成中国优势混合(QDII)C |
0.9474 |
0.08% |
2024-04-11 |
大成中国优势混合(QDII)C |
0.9466 |
0.08% |
2024-04-10 |
大成中国优势混合(QDII)C |
0.9458 |
1.42% |
2024-04-09 |
大成中国优势混合(QDII)C |
0.9326 |
1.22% |
2024-04-08 |
大成中国优势混合(QDII)C |
0.9214 |
1.48% |
2024-04-03 |
大成中国优势混合(QDII)C |
0.9080 |
0.61% |
2024-04-02 |
大成中国优势混合(QDII)C |
0.9025 |
3.08% |
2024-04-01 |
大成中国优势混合(QDII)C |
0.8755 |
-0.02% |
2024-03-29 |
大成中国优势混合(QDII)C |
0.8757 |
-0.03% |